软银使用预付远期合约 变相减持阿里 套现115亿美元

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发布时间: 2020-5-19

软银集团(SoftBank Group, JP-9984)在之前预告,将会沽售阿里巴巴(9988.HK)股份套现减债及回购,日前软银于全年业绩公告中透露,在4月和5月间已进行数个预付远期合约,利用阿里股份向银行融资115亿美元(约897亿港元)。而阿里创办人马云宣布将会退出软银董事会,于6月25日辞任软银董事。

集团表示,上述预付远期合约,包括以下三批次2024年4月结算的15亿美元远期合约、2023年12月和2024年1月结算的15亿美元保底合约,以及将于2022年1月至9月结算的85亿美元固定波幅合约(collar contract)。

有基金经理分析,此举或等同软银已进行减持阿里,由于没有披露固定波幅合约的细节,例如行使价等数据,市场难以得知软银最终是否卖出股份。之前,软银亦曾使用相同方法套现阿里股份,去年6月,软银透过旗下子公司West Raptor Holdings LLC,以可变预付远期合约方式,套现7300万股阿里ADR美国预托证券美国预托证券。

软银集团作为阿里巴巴初期的重要股东,与阿里关系密切。马云在2007年进入软银董事会,已担任软银董事至今达13年。而他将于6月25日软银年度股东大会辞任软银董事。软银未有公布他离开的原因。马云在去年9月已卸任阿里巴巴主席,他将会投放更多时间在教育、公益及环保等事业。软银董事会方面也频现变动,去年底UNIQLO母企迅销集团(6288.HK)创办人柳井正辞去软银董事职位,而他担任软银独董已达18年。

软银集团最近投资失利,如其大举注资的WeWork,其股票价值远远低于收购价。而新型肺炎疫情影响软银投资的共享经济构成冲击。部分投资者要求软银催谷股价,以收窄价值差距。为满足股东期望,据报软银因此打算出售部份阿里巴巴股票和其他资产以筹集资金,藉此进行股票回购。截至3月底,软银持有高达价值超过1,200亿美元的阿里巴巴股票,故此即使经过这次套现,软银仍持有价值高达1,000亿美元以上的阿里股票,是软银 (JP-9984)?未实现价值的最大部分。

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